( в ред . Приказа Минфина России от

01. 12.2022

№ 18Зн )

БАЛАНС

ГОСУДдРСТВЕННОГО(МУНИЦИПАЛЬНОГО)УЧРЕЖДЕНИЯ
коды
Форма по ОКУД
на

1

2025

января

Дата

г.

оквэд

Учреждение

МАДОУ

- детский сад № 195

по окпо
инн

Обособленное подразделение
Учредитель

Департамент образования Администрации города ЕкатеринбуРrа

ПО 0КТМ0

Наименование органа ,

поОКПО

осуществляющего

инн

полномочия учредителя

Периодичность :

Глава по БК

годовая

Единица измерения :

руб .

по ОКЕИ

На начало года

АКТИВ

1

1.

Код

деятельность

деятельность по

приносящая

строки

с целевыми

государственном

ДОХОД

средствами

у заданию

деятельность

3

4

5

2

0503730
01 .01 .2025
85.11
44122738
6661 058360
65701000
02115977
6661015945
906
383

На кон ец отчетного периода

итого

6

деятельность

деятел ьность по

с целевыми

государственном

ДОХОД

средствами

у заданию

деятельность

7

8

9

приносящая
ИТt>Г'О

10

Нефмнансовые al[Т)IIBЫ

Оаювные q)еДсrва (балансовая стоимость ,
Уменьшение сrоимосrи основных q)еДСТВ

-,

010100000)*
всего

*

010

12 296 289,62

2174 706,70

14 470 996,32

12 421 164,62

2 224 304,70

14 645 469,32

020

7778 961,90

2104 076,15

9 883 038,05

8 098 340,43

2 172 052,15

1 О 270 392,58

021

7778961,90

2104 076,15

9883 038,05

8 098 340,43

2172 052,15

1О 270 392,58

030

4 517 327,72

70 630,55

4 587 958,27

4 322 824 ,19

52 252,55

4 375 076 ,74

ИЭtмх:

амортизация ООtОВНЬ1Х q)еДСТВ

*

Оаювные q)еДсrва (остаточная ст0t8ЮСП>, стр .

010- стр . 020)

Нематериал,ные 81СТ18Ы (баnансовая СТО18ЮСJЬ,

010200000)*

У~ сn118ЮСТМ ~ аmеов

-. всего*

040
050

из tмх:

аморnаацмя -нематермальных а1СТ18О8

*

Нематериал,ные....,. (осrаточная СТО18оtОСП,, стр.
1-tеnроиэведенные ame.i
Материальные запаа,,

051

040 - стр. 050)

080

(010300000)- (остаточная cnJIIIIOCIЪ)

070

(010500000)- (оааточная стоимость), всеrо

080

из них:

внеоборотные

081

42 384 674,80
295320,84

408 583,87

42 384 674,80
574618,09

1278520,80

42 384 674,80
281 470,84

543 994,23

42 384 674,80
648150,76

1 473 615,83

Форма

АКТИВ

1

Код

д е я те ль ность

деятел ь н ость по

стро ки

с цел е вым и

госуд арствен ном

д о ход

сред ства ми

у задан ию

де ятельность

3

4

5

2

Права пользования активами (011100000) ... (остаточная стоимость) , всего

0503730

с

2

На конец отчетного п ериода

На на чало года
п риносящая
ито го

6

принося щая

деятельность

деятел ь ность п о

с целевыми

государственн ом

ДОХОД

средства м и

у заданию

д еятел ьн ость

7

8

9

IПОГО

10

100

из них :

долгосрочные

101

Биологмческие активы (О 11300000)... (остаточная стоимость)

110

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего

120

ИЗ НИХ :

внеоборотные

121

Нефинансовые активы в пути

(010700000)

130

Затраты на изготовление готовой продукции , выполнение работ , услуг

(010900000)

150

Расходы будущих периодов

(040150000)
(011000000)

160
170

Затраты на биотрансформацию
Итого по разделу

(стр.
стр.

2 318,33

2 318,33

7 02 721,64

48 235 685,70

1

030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

11.

190

295 320,84

645 246,64

48 251 153,87

200

355 157,93

355 157,93

14 0 766,77

140 766,77

201

355 157 ,93

355 157,93

140 7 66,77

140 766 ,77

37 865,58

66 431 865,58

74 276 000,00

50 533,03

74 326 533,03

45118000,00

50 266 000,00

47 31 0 586 ,39

281 470,84

47 251 493,22

Финансовые активы

Денежные средства учреждения

(020100000),

всего

в том числе :

на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
в кредитной организации

(020120000),

(020110000)

всего

203

ИЗ НИХ :

на депозитах

(020122000),

всего

204

ИЗ НИХ:

205

долгосрочные

в иностранной валюте и драгоценных металлах

в кассе учреждения

(020127000)

207

(020130000)

Финансовые вложения

(020400000),

206

всего

240

из них :

241

долгосрочные

Дебиторская задолженность по доходам

(020500000, 020900000), всего

250

66 394 000,00

251

45118 000,00

260

491993,85

ИЗ них:

долгосрочная

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,

030300000),

всего

из них :
долгосрочная

261

12634,78

504628,63

50 266 000,00

Форма

АКТИВ

1

Код

деятельность

деятельность по

строки

с целевыми

государсrвенном

доход

средСТ1111МИ

у эаданию

деятельность

3

4

5

2

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего

0503730

с

3

На конец О'Т'lетного периода

На начало года
приносящая
итого

6

деятельность

деятельность по

с целев ым и

государственном

доход

средствами

у эаданию

деятельность

7

8

9

приносящая
итого

10

270

из них

долгосрочные

271

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего

280

из них

расчеты по налоговым вычетам по НДС

(021010000)

282
290

Вложения в финансовые активы (021500000)
Итоrо по разделу

(стр. 200

11
+ стр. 240 + стр. 250 +

БАЛАНС (стр.

190 + стр. 340)

стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

+ стр. 290)

340
350

295 320,84

66 885 993,85

405 658,29

67 291 652,1 4

114196 580,24

1050904,93

115 542 806,01

281 470,84

74 276 000,00

191 299,80

74 467 299,80

121 527 493,22

894 021 ,44

122 702 985 ,50

Фор ма

ПАССИВ

1

111.

Код

деятельность

деятельность п о

приносяща я

строки

с целевыми

госуда рстве н ном

д оход

2

средствами

у зад а ни ю

д еятел ьность

3

4

5

0503730

с

4

Н а конец о-тчетн ого периода

На начало года

итого

6

деятел ьность

деятельность по

с целевыми

государственном

ДОХОД

средствами

у зад а нию

деятель н ость

7

8

9

принося щая
итого

10

Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам

(030100000), всего

400

из них

401

долгосрочные

Кредиторская задолженность по выплатам

030402000, 030403000),

(030200000, 020800000,

всего

119 971 ,29

410

161 848,07

281 819 ,36

146 744,21

189551 ,98

336 296,19

168 207,36

10 736,64

178 944 ,00

214 709,48

21 4 709,48

106 173, 10

53 228 088,46

из них

411

долгосрочная

Расчеты по платежам в бюджеты

(030300000)

21 608,73

684 107,63

430

47 277,11

47 277,11

431

47 277,11

47277,1 1

321 729,13

321 729,1 3

662498,90

420

Иные расчеты , всего
в том числе :

расчеты по средствам , полученным во временное распоряжение

(030401000)
внутриведомственные расчеты

расчеты с прочими кредиторами

432

(030404000)

433

(030406000)

расчеты по налоговым вычетам по НДС

434

(021010000)

расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества

436

(ОЗО4Т6000)
Кредиторская задолженность по доходам

(020500000, 020900000),

всего

470

из них:

471

долгосрочная

480

53 121 915,36

Доходы будущих периодов

510

Резервы

520

66 394 000,00
388 798,55

550

120687184,10

Расчеты с учредителем

(021006000)

(040140000)
предстоящих расходов (040160000)

106 173,10

53 228 088,46

53 121 915,36

66 394 000,00
388 798,55

74 276 000,00
432114,24

121345820,24

128 144 981,17

521 171 ,20

74 276 000,00
43211 4,24

Итоrо по раделу

111
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр.

520)

IV.

Финансовый результат экономического субъе1П'а
&АЛАНС (стр.

658636,14

128 666152,37

Финансовыi рuуnьТ8Т

550 + стр. 570)

~о

295320,84

- 6 490 603,86

392 268,79

• 5 803 014,23

281 470,84

• 6 617 487,95

372 850,24

- 5 963 166,87

700

295320,84

114196 580,24

1050904,93

115 542 806,01

281 470,84

121 527 493,22

894 02 1,44

122 702 985,50

• Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
- Данные по этим строкам прмеодятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых а1m1вов.

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер

забалансового

Наименование

Код

забалансового счета ,

стро-

показателя

ки

счета

2

1

3

01

Имущество, полученное в пользование

010

02

материальные ценности на хранении

020

03

Бланки строгой отчетмости

030

04

Сомнительная задоmкенность, всего

040

материальные ценности, оплаченные по централизованному

05

снабжению

050

3адоmкенностъ учащихся и студентов за невозвращенные

060

06

материальные ценности

07

Наrрады , призы, кубки и ценные подарки, сувениры

070

08

Путевки неоплаченные

080

запасные части к транспортным q~едствам, выданные взамен

09

изношенных

090

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего

100

в том числе:
задаток

101

залоr

102

банкоеасая rарантия

103

поручмтеnьство

104

иное обеспечение

105

11.,nецооорудование для выполнения научжнюсnедовательских раоот

12

по договорам с заказчиками

120

На коне ц отчетного периода

На начало года
деятельность

деятельность по

с целевыми

государственному

доход

средствами

заданию

деятельность

4

5

6

приносящая
итого

7

приносящая

деятельность

деятельн ость по

с целевыми

государствен ному

Д ОХОД

средствами

заданию

деятельность

8

9

10

11

22 000,00

22 000, 00

ИТОГО

6 000,00

6 000,00
22 000 ,00

22 000,00

Форма 0503730 с 6

2

1
13

3

Экспериментальные устройства

4

5

6

8

7

9

10

11

130

Расчетные документы , не оплаченные в срок из-за отсутствия средств

15

на счете государственного (мунципального) учреждения

150

Перематы пенсий и пособий вследСТ11ие неправильного применения

16

законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160

17

Поступления денежных средСТ1!, всего

170

958 550 ,00

23 830 002,54

5 089 940,93

29 878 4 93.47

доходы

171

958 550 ,00

2 3 830 002 ,54

5 089 940,93

29 878 493.47

расходы

172

источники финансирования дефицита

173
958 550 ,00

23 830 002,54

5 304 332,09

30 092 884,63

958 550,00

23 830 002,54

5 257 054,98

30 045 607,52

47277,11

47 277,11

в том числе :

18

180

Выбытия дене,кных средСТ1! , всего
в том числе :

181

ДОХОДЫ
расходы

182

источники финансирования дефицита

183

20

Задоmкенность, не востребованная кредиторами , всего

200

21

Основные средства в экс:nлуатации

210

22

снабжению

220

23

Пермодмчеаме издания д.ля пользования

230

24

Нефинаноовые активы , переданные в доверительное управление

240

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование

260

21 211 ,44

21 211 ,44

663 400,09

720 571 ,77

1383971 ,86

199 555,76

21 621,62

221177,38

2 1 211 ,44

21 211 ,44

694 383,07

768 653,57

1 463 036,64

199 555,76

21 621 ,62

221 177,38

Материальные ценности, полученные по централизованному

Материальные ценносn1, выданные в личное пользование

270

27

работникам (апруднмкам)

30

Расчеты по 8'СПО/11tеНМ1О ДettelDIЫX обяэательств чере3 третьих лиц

290

31

дш. по~ СП11111ОСТ11

300

38

~меntая ~ ~ (реlонструlсцмм) объеnа концессми

310

Qоходы от 1Н1еС111Ц111М на ~ и (IIIIМ) реllDНСТруlСЦМЮ объеm~

39

конuеосми

320

40

Фмнаж:овые-•уnр881118С11ЦМХ----

330

доходы II расхQАЫ ПО д~ AORl8QP8II crpoмтenыt0r0

45

оодрl!Да

350

49

Непризнанный ре,ув,тат объеста ~DВ8Н1111

360

СТРАUJ<ОВА А.С.
(pвneвeфpcwlJ 'IOДIIIOI)

Главный бухrалтер

Q(yn~) v_Б. . .,_;_ута=кова. . .;.;.;. Т.П; . __ _
·- -

(реаt'!'lфро8а'ЦЦ1111СМ)

Филиал - Централизованная бухгалтерия образовательных учреждени й Ленинского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620144, Екатеринбург г, Большакова ул, д. 99, корп. А

Централи3оеаннаR 6ухаалтериR

(наименование . ОГРН . ИНН . кпп местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(д олжнос~ь)

Исnолнитель

Зам . начальника
(должность)

04

фнрам

2025r.

\J

/'

-;:,L;,/itc/
(подпись)

d~,/IШу - _____.:_Л:.: о-=.б.: .;ов:.:а=- Т. :. ;·:.: Б.~

(подпись)

____

(расшифровка подпиа1)

1

Бутакова Т.П.

(расшифровка подпиа1)

8-343-304-37-70
(телефон , e-maif)