(в ред . Приказа Минфина России от 01 .12.2022 № 183н )

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО(МУНИЦИПАЛЬНОГО)УЧРЕЖдЕНИЯ

коды

Форма по ОКУД
на

1

Дата

2024

января

оквэд
Учрежд ение

МАДОУ

по окпо

- детский сад No 195

инн

0503730
01 .01.2024
85.11
44122738
6661058360

Обособленное подразделение
Учредитель

поОКТМО

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

по окпо

Н аименование органа ,

инн

осуществляющего

Глава по БК

попномочия учредителя

Периодичность :

65701000
02115977
6661015945
906

годовая

Единица измерения :

по ОКЕИ

руб .

На конец отчетного периода

На начало года
Код

АКТИВ

строки

1
1.

2

дея-тельностъ

дея-тельностъ по

с целевыми

государстаенном

доход

-средствами

у 3аДаНИIО

деятельность

4

5

3

383

приносящая
итого

6

приносящая

деятельность

деятельность по

с целевыми

государственном

ДОХОД

средствами

у заданию

деятельность

7

8

9

итого

10

Нефмнансовые активы

Осн овные средства (балансовая стоимость ,

0101000_09)•

У мен~шение стоимости основных средств - . всего •

010

12 216 999,62

1 990 518,70

14 207 518,32

12 296 289,62

2174 706,70

14 470 996,32

020

7492311 ,18

1839938.15

9 332 249,33

7778 961 ,90

2 104 076,15

9 883 038,05

021

7492311 ,18

1 839 938,15

9 332 249,33

7778961 ,90

2 104 076.15

9 883 038,05

030

4 724 688,44

150 580,55

4 875 268,99

4 517 327,72

70 630,55

4 587 958,27

42 384 674 ,80

42 384 674,80

из них :

амортизация основных ср~~в

_:__

~

Основные средства (остаточная ~и~сть , стр .

010 -

стр .

020)

Нематериа пьные а~и~ (балансовая стоимость ,

010200000)•

У меньшение стоимост~ематериальных активов

••,

всего

040

•

-

050

из них :

амор:~- изация нематериальных активов

•

Не материальные а ~ ивы (остаточная стоимост~ . стр .
Не произведенные активы
Материальные запасы

040 - стр. 050)

(010300000) .. (остаточная стоимость)

(010500000) .. (остаточная стоимость) , в ~

051
060
070
080

И З НИХ :

вне оборотные

081

42 384 674,80
296 131 ,51

258 138,51

561 774,51

1116 044,53

295 320,84

408 583,87

42 384 674,80
574616,09

1278520,80

1

Форма 0503730 с 2
На конец отчетного периода

На начало года

АКТИВ

1

Код

деятельность

деятельность по

приносящая

строки

с целевыми

государственном

доход

средствами

у заданию

деятельность

3

4

5

2

Права пользования активами (011100000)- (остаточная стоимость) , всего

итого

6

приносящая

деятельность

деятельность по

с целевыми

государственном

доход

средствами

у заданию

деятельность

7

8

9

итого

10

100

ИЗ НИХ :

долгосрочные

101

~...9логические активы (011300000)- (остаточная стоимость)

-

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего--

110
120

из них :

вне оборотные

121

Нефинансовые активы в пути

(010700000)

130

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ , услуг

(010900000)

150

Расходы будущих периодов

160
170

(040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итоrо по разделу
(стр .
стр .

1
030 + · стр. 060 + стр. 070 + стр . 080 +
130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
11.

стр .

100 +

стр.

110 +

стр.

120 +
645 246,64

48 251 153,87

570 853,78

355 157,93

355 157,93

570 853,78

570 853,78

355 157.93

355 157,93

35 728,50

712 355,06

48 375 988,32

200

570 853.78

201

190

296 131 ,51

47 367 501 ,75

295 320,84

47 310 586,39

Финансовые активы

Денежные средства учреждения

(020100000) , всего

в том числе :

на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
в кредитной организации

(020120000) ,

(020110000)

203

всего

из них :

на депозитах

204

(020122000) , всего

из них :

205

долгосрочные

-

в иностранной валюте и драгоценных металлах
в кассе учреждения

(020127000)

(020130000)

Финансовые вложения

(020400000) , всего

206
207
240

ИЗ НИХ :

долгосрочные

Дебиторская ~долженность по доходам (020500000, 020900000), всего

241
250

59 989 000,00

60 024 728,50

66 394 000,00

251

40 774 000,00

40774 000,00

45 118 000,00

260

9 645,32

9 645,32

491 993,85

37 865,58

66 431 865,58

из них :
долгосрочная

45 118 000,00

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,

030300000) , всего
ИЗ НИХ :

долгосрочная

261

12 634,78

504 628,63

Форма 0503730 с . 3
На конец отчетного периода

На начало года

АКТИВ

Код

деятельность

деятельность по

приносящая

деятельность

деятельность по

строки

с целевыми

государственном

доход

с целевыми

государственном

доход

средствами

у заданию

деятельность

средствами

у заданию

деятельность

3

4

5

7

8

9

2

Расчеты по займам {ссудам) (020700000), всего

приносящая

10

270

из них

271

долгосрочные

Про~ы с де~орами (021000000) , всего _ _ __

280

ИЗ НИХ

_ 0_1_0_0 0_0_,_)_ _ _ _ _ _ _--+_ 2 8 _ 2 _ 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - + - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - + - - - - - - t
расчеты по налоговым вычетам по НДС {02 1

Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу

{стр.

200 +

БАЛАНС (стр.

11

240 + стр . 250 +
190 + стр. 340)

стр .

290

стр .

260 +

стр.

270 +

стр.

280 +

стр.

290)

340
350

296 131 ,51

59 998 645,32

606 582 ,28

60 605 227,60

107 366 147,07

1316937,34

106 961 215,92

295 320,84

66 885 993 ,85

405 658 ,29

67 291 652,14

114 196 580,24

1 050 904 ,93

115 542 606,01

Форма

ПАССИВ
1

111.

Код

деятельность

деятельнос:-гь по

строки

с целевыми

государс:-гвенном

ДОХОД

средс:-гвами

у заданию

деятельность

3

4

5

2

0503730

с.4

На конец отчетного периода

На начало года
приносящая

итого

6

приносящая

деятельность

деятельнос:-гь по

с целевыми

государс:-гвенном

ДОХОД

средствами

у заданию

деятельность

7

8

9

итого

10

Обязательства

Расчеты с кредит__о_еами по долговым обязательст~ м (030100000) , всего

400

ИЗ НИХ

долгосрочные

Кредиторская задолженность по выплатам

030402000, 0~0403000) , в~r.о._

-

401

-

(030200000, 020800000,

63 993,97

410

-

165 916,50

229 910,47

119 971,29

161 848,07

281 819,36

662 498,90

из них
долгосрочная

Расчеты по платежа ~юджеты
Иные расчеты , всего

-

---

(030300000)

----

-

--- ----

-

411
12 123,35

192 434 ,00

21 608 ,73

684 107,63

430

62 009,40

62 009 ,40

47277,11

47 277 ,11

431

62 009 ,40

62 009 ,40

47277,11

47 277,11

432 826 ,69

432 826,69

321 729,13

321 729,13

106 173,10

53 228 088 ,46

53 121 915 ,36

59 989 000,00
261 315,10

86 394 000,00
388 798,55

114 395 584,12

120 887 184,10

180 310,65

420

в том числе :
расчеты по средствам , полученным во временное распоряжение

(03~01000)
расчеты

внутриведомственные

расчеты с прочими кредиторами

(030404000)

-

-

(_030406000)

рас_чет ~о налоговым вычетам по НДС

432
433
434

(021010000)

расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества

436

(0304Т_§ 000)

Кредиторская за~лженность по доходам

(020500000, 020900000) ,

всего

470

из них :

долгосрочная

--

Расч е ты с учредителем

(021006000)

Доходы будущих периодов

(040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)

--

471
480

53 121 915 ,36

510
520

59 989 000,00
261 315,10

550

113 616 535,08

106 173, 10

53 228 068,46
66 394 000 ,00
388 798 ,55

Итого по разделу

(стр .
стр .

400 +
520)

стр.

111
410 +

стр.

IV.

420 +

стр.

430 +

стр.

470 +

550 +

стр .

480 +

стр.

779 049,04

658 636,14

121 345 820,24

Финансовый результат

Ф инансовый результат экономического субъекта
БАЛАНС (стр .

стр.

510 +

570)

570

296 131 ,51

- 6 250 388,01

539 888 ,30

- 5 414 368,20

295 320,84

- 6 490 603,86

392 268,79

- 5 803 014,23

700

296 131 ,51

107 366 147,07

1 318 937,34

108 981 215,92

295 320,84

114 196 580 ,24

1 050 904,93

115 542 806,01

• Данные по эт им строка м в валюту баланса не входят .
·• Да н1~ ые по этим строка м приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов .

Форма 0503730 с . 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер

забалан сового

Наименование

Код

забалансового счета .

стро-

показателя

ки

счета

1

2

3

01

Имущество , полученное в пользование

010

02

Материальные ценности на х ранении

020

03

Бланки строгой отчетности

030

04

Сомнительная задолженность , всего

05

снабжению

040

Материальные ценности , оплаченные ло централизованному

050

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные

06

материальные ценности

060

07

Награды , призы , кубки и ценные подарки , сувениры

070

Путевки неоплаченные

080

08

Запасные части к транспортным средствам , выданные взамен

09

изношенных

10

Обеспечение исполнения обязательств , всего

090
100

в том числе :

задато к

101

залог

102

банковская гарантия

103

поручительство

104

иное обеспечение

105

е, пецооо рудование для выполнения научно-исследовательских ра ьо т

12

по договорам с заказчиками

120

На конец отчетного периода

На начало года
деятельность

деятельность по

с целевыми

государственному

доход

средствами

заданию

деятельность

4

5

6

приносящая

итого

7

приносящая

деятельность

деятельность по

с целевыми

государственному

ДОХОД

средствами

заданию

деятельность

8

9

10

11

22 000,00

22 000,00

6

6 000,00
22 000,00

22 000 ,00

итого

000 , ОС

Форма

1

2

3

4

6

5

8

7

10

9

0503730

с 6

11

13

Экспериментальные устройства

15

на счете государственного (мунципального) учреждения

16

законодательства о пенсиях и пособиях , счетных ошибок

160

17

Поступления денежных средств , всего

170

8 550,00

20 518 301 ,58

5023681,17

25 550 532, 75

доходы

171

8 550,00

20 518 301,58

4 934 659,70

25 461 511 ,28

расходы

172

источники финансирования дефицита

173

89 021 ,47

89 021 ,47

8 550,00

20 518 301,58

5 239 377,02

25 766 228,6(

8 550,00

20 518 301,58

5 135 623,27

25 662 474,85

103 753,75

103 753,75

130

Расчетные документы , не оплаченные в срок из-за отсутствия средств

150

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения

в том числе :

18

Выбытия денежных средств, всего

180

в том числе :

доходы

181

расходы

182

источники финансирования дефицита

183

20

Задолженность , не востребованная кредиторами, всего

200

21

Основные средства в эксплуатации

210

21 211 ,44

21 211,44

657 159,63

632 906,77

1 290 066 ,40

199 555,76

21 621,62

221 177,38

21 211 ,44

21 211,44

663400,09

720 571,77

1383971,86

199 555,76

21 621,62

221177,3S

Материальные ценности, полученные по Цеtfrрализованному

22

снабжению

220

23

Периодические издания для пользования

230

24

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

240

25

Имущество , переданное в возмездное пользование (аренду)

250

26

Имущество , переданное в безвозмездное пользование

260

Материальные ценности, выданные в личное пользование

27

270

работникам (сотрудникам)

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

290

31

Акции по номинальной стоимости

300

Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии

310

38

Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта

39

концессии

320

40

Финансовые активы в управляющих компанмях

330

Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного

45
49

подряда

Непризнанный результат объекта инвестирования

350
360

,,

·)/)~---:..·-•~,~:
Руководитель

·::,/де-,,..'-'

(уполномоченное ли130~\

(,

,"-

N..

·, ,

(подпись) ~

~::i

_/

I

Страшкова А . С .
(расшифровка подписи)

Бутакова ТЛ .

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

Филиал

-

Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г, Шейнкмана ул, д. 30, корп. А

Централизованная бухгалтерия

(наимено~Н . ИНН , КПП . местонахождение)

Руководитель

Начальник филиала

(уполномоченное лицо)

Зам . начальника

Исполнитель

(Должность)

02

(}
-

~{

~

(n_од_n_и_сь_)
7?ть) У _______
ЛобоваТ. Б .

~~
(подпись)

______

..;.Б~ут~ак..;.о;..;;в..;;;а_Т.;.;·.;.;П;.;_._ _ _ _ __

(расшифровка подписи)

_ _ __

(расшифровка подписи)

8-343-376-44-54
(телефон ,

~:

февраля 2024г .

~

~--

1
1

!.

f·

e-mail)